収支シュウシ予算ヨサン
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
(単位:円)
        予算額 前年度  
T 一般正味財産増減の部      
  1.経常増減の部      
    (1) 経常収益      
        基本財産運用益 6,369,056 6,371,140 △ 2,084
        受取会費 6,000,000 6,000,000 0
        受取寄付金 0 0 0
        特定トクテイ資産シサン運用益1 65,751 66,876 △ 1,125
        特定トクテイ資産シサン運用益2 1,285 1,300 △ 15
        雑収益 1,000 1,000 0
        助成金ジョセイキン 0 1,000,000 △ 1,000,000
        経常収益計 12,437,092 13,440,316 △ 1,003,224
    (2) 経常費用      
        事業ジギョウ 10,776,840 12,829,337 △ 2,052,497
          人件費ジンケンヒ 6,533,416 6,464,913 68,503
            給与キュウヨ手当テアテ 5,777,383 5,694,736 82,647
            福利フクリ厚生コウセイ 756,033 770,177 △ 14,144
          消耗ショウモウヒン什器ジュウキ備品ビヒン 440,444 440,444 0
          賃貸チンタイリョウ 1,244,160 1,244,160 0
          通信ツウシン運搬ウンパン 448,000 448,000 0
          光熱コウネツスイ 613,440 613,440 0
          印刷製本費 375,000 375,000 0
          旅費リョヒ交通コウツウ 345,000 345,000 0
          広告コウコク 70,000 2,270,000 △ 2,200,000
          保険料 23,380 23,380 0
          諸謝金 530,000 550,000 △ 20,000
          助成金・見舞金ミマイキン 100,000 0 100,000
          雑費ザッピ 54,000 55,000 △ 1,000
        管理費カンリヒ 2,123,919 2,118,299 5,620
          人件費ジンケンヒ 1,005,709 1,000,089 5,620
            給与キュウヨ手当テアテ 887,170 877,985 9,185
            福利フクリ厚生コウセイ 118,539 122,104 △ 3,565
          消耗ショウモウヒン什器ジュウキ備品ビヒン 121,880 121,880 0
          賃貸チンタイリョウ 311,040 311,040 0
          通信ツウシン運搬ウンパン 76,100 76,100 0
          光熱コウネツスイ 153,360 153,360 0
          印刷製本費 20,000 20,000 0
          保険料 6,630 6,630 0
          委託イタク 259,200 259,200 0
          会議カイギ 50,000 50,000 0
          雑費 120,000 120,000 0
        経常費用計 12,900,759 14,947,636 △ 2,046,877
          当期経常増減額 △ 463,667 △ 1,507,320 1,043,653
  2.経常外増減の部      
    (1) 経常外収益 0 0 0
        経常外収益計 0 0 0
    (2) 経常外費用 0 0 0
        経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額 0 0 0
          当期一般正味財産増減額 △ 463,667 △ 1,507,320 1,043,653
          一般正味財産期首残高 22,822,815 24,330,135 △ 1,507,320
          一般正味財産期末残高 22,359,148 22,822,815 △ 463,667
U 指定正味財産増減の部      
          当期指定正味財産増減額 0 0 0
          指定正味財産期首残高 684,560,000 684,560,000 0
          指定正味財産期末残高 684,560,000 684,560,000 0
V 正味財産期末残高 706,919,148 707,382,815 △ 463,667